Coordenador de Tesouraria – Um guia completo sobre a função e responsabilidades

O papel do Coordenador de Tesouraria é vital em qualquer organização. Ele é responsável pela gestão eficiente dos recursos financeiros, garantindo que a empresa esteja preparada para quaisquer oscilações no mercado.

1. Revisão e controle de caixa

O Coordenador de Tesouraria é responsável pela gestão do caixa e pela verificação regular dos fundos. Ele deve garantir que todas as transações financeiras sejam precisas e atualizadas.

1.1 Endividamento e alavancagem corporativa

Ele também deve monitorar o endividamento e a alavancagem da empresa. Isso envolve o controle da quantidade de dinheiro que a empresa deve e a relação entre o capital próprio e o capital de terceiros.

2. Projeções de fluxo de caixa

A capacidade de realizar projeções de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo é outra tarefa essencial desempenhada pelo Coordenador de Tesouraria. Isso implica a previsão das entradas e saídas de dinheiro da empresa.

3. Operações de mútuo/intercompany

O Coordenador de Tesouraria também deve gerenciar as operações de mútuo/intercompany entre as empresas do grupo, garantindo a precisão das informações.

4. Gerenciamento de investimentos

O Coordenador de Tesouraria é responsável por gerenciar os investimentos da empresa. Ele deve analisar as oportunidades de investimento e gerenciar os riscos associados.

5. Análise e interpretação de dados financeiros

A análise e interpretação de dados financeiros são tarefas cruciais do Coordenador de Tesouraria. Isso envolve a identificação de tendências e padrões que podem ser usados para o planejamento estratégico e a tomada de decisões financeiras.

6. Auditorias financeiras

O Coordenador de Tesouraria deve fornecer suporte durante as auditorias financeiras, fornecendo documentação e informações necessárias para auditorias internas e externas.

7. Colaboração com equipes internas

O Coordenador de Tesouraria deve colaborar com equipes internas, como Contabilidade, Controladoria e Jurídico, para garantir a integração adequada dos processos financeiros.

8. Relacionamento com instituições financeiras

O Coordenador de Tesouraria deve gerenciar o relacionamento com instituições financeiras, como bancos e corretoras, para a análise, contratação e acompanhamento de dívidas estruturadas.

9. Habilidades necessárias

O Coordenador de Tesouraria deve ter fortes habilidades analíticas e organizacionais, bem como experiência prévia em cargos na área de tesouraria ou finanças. Ele também deve ter conhecimento em legislação tributária e fiscal, risco financeiro, negociação bancária e investimentos.

10. Conhecimentos técnicos

O Coordenador de Tesouraria deve ter um conhecimento avançado em Excel, Tableau e PowerBI, sistemas ERP e outras ferramentas de gestão financeira.

Em resumo, o Coordenador de Tesouraria desempenha um papel crucial na gestão financeira de uma empresa. Ele deve ter uma combinação de habilidades técnicas e analíticas, bem como uma compreensão profunda das operações financeiras de uma empresa.

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